Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, οι ρευστοποιήσεις στα ομόλογα πλήττουν τις παγκόσμιες αγορές

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου συνέχισαν να ενισχύονται το πρωί της Τρίτης, μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, του θαλάσσιου περάσματος που είναι κρίσιμης σημασίας για τις μεταφορές πετρελαίου.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή διαψεύστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη εκεχειρία.

Μεσολαβητές συνεργάζονται με τις ΗΠΑ και το Ιράν για μια συμφωνία που θα τερματίσει τις συγκρούσεις και θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι στο Associated Press. Η διαταραχή της ναυσιπλοΐας στο πέρασμα έχει επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει συμβάλει στην αύξηση του πληθωρισμού.

Το Ιράν έχει προτείνει να ανοίξουν εκ νέου τα στενά, εάν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και χαλαρώσουν τις κυρώσεις, μεταξύ άλλων όρων. Η Ουάσινγκτον αναφέρει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίζει και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι δύο πλευρές διαφωνούν για τον χρονισμό των παραχωρήσεων και για το ποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2% και διαπραγματευόταν πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι νωρίς την Τρίτη, πολύ πάνω από την τιμή περίπου 72 δολαρίων το βαρέλι στα τέλη Φεβρουαρίου, πριν από τον πόλεμο του Ιράν.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 1,8%, ξεπερνώντας τα 94 δολάρια το βαρέλι.

Οι υψηλές τιμές πετρελαίου έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αυξήσει ξανά τα επιτόκια τον επόμενο μήνα. Οι τιμές των κρατικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει ως αποτέλεσμα, ωθώντας τις αποδόσεις σε υψηλά πολλών ετών.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς ξεπέρασε το 5,27% τη Δευτέρα, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών, μετά από άνοδο σχεδόν μισής ποσοστιαίας μονάδας μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι αποδόσεις αυξάνονται όταν οι τιμές των ομολόγων πέφτουν και οι πωλήσεις αυτού του μήνα είναι οι εντονότερες των τελευταίων δύο ετών.

Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ενισχυόμενη κατά πάνω από 0,57 ποσοστιαίες μονάδες αυτόν τον μήνα, κοντά στο 5%. Στην Ευρώπη, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς έφτασε το 3,62%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων συμβάλλουν στον καθορισμό του κόστους δανεισμού σε όλη την οικονομία, από τα στεγαστικά δάνεια έως τα εταιρικά δάνεια. Καθώς οι αποδόσεις αυξάνονται, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος, ενώ οι μετοχές μπορεί να γίνουν λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές.

Στην Ιαπωνία, δημοπρασία 40ετούς κρατικού ομολόγου προσέλκυσε τη μεγαλύτερη ζήτηση από το 2020, καθώς οι σχετικά υψηλές αποδόσεις τράβηξαν το ενδιαφέρον των επενδυτών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι χρηματιστηριακές αγορές επίσης δυσκολεύτηκαν, μετά την πτώση και των τριών βασικών δεικτών της Wall Street τη Δευτέρα.

Στην Ασία, την Τρίτη, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,3%, ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,9% και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ μειώθηκε κατά 0,6%. Οι μετοχές της Shein που διαπραγματεύονται στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν κατά 11,7%, μετά τη δημοσίευση από την εταιρεία διαδικτυακού λιανεμπορίου μόδας μιας πτώσης 67% στο προσαρμοσμένο τριμηνιαίο καθαρό κέρδος σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Ο δείκτης Shanghai Composite κινήθηκε σχεδόν αμετάβλητος, μετά την αναφορά από το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αργά τη Δευτέρα ότι το Κρατικό Συμβούλιο της χώρας συζήτησε τρόπους για να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι οικονομικές πολιτικές.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωνε πτώση άνω του 0,1% νωρίς το πρωί στην Ευρώπη.

Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,6%, την Τρίτη, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Η Reserve Bank ανέφερε ότι το υψηλότερο κόστος καυσίμων ωθεί προς τα πάνω τις τιμές σε όλη την οικονομία, ενώ η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός ήταν ισχυρότεροι από το αναμενόμενο.

Το δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε οριακά στα 157,42 γεν Ιαπωνίας από 157,39 γεν. Το ευρώ υποχώρησε στα 1,1362 δολάρια από 1,1371.

Ο χρυσός παρέμεινε κοντά στα 4.160 δολάρια, μετά από απότομες απώλειες τη Δευτέρα, καθώς οι προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων επιβαρύνουν το μέταλλο, το οποίο δεν προσφέρει τόκο.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης σημαντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επόμενη απόφαση της Fed. Οι αγορές προεξοφλούν μια ακόμη αύξηση επιτοκίων στα τέλη Οκτωβρίου.